1．根据银行结算制度和公司财务制度的规定，办理各种现金收付业务，并编制相关凭证2．严格按照公司的财务制度规定，办理银行结算业务，并编制相关凭证3．及时准确地向相关会计人员传递有关凭证，配合其他岗位的工作4．按规定及时登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款盘存，做到账实相符，妥善保管库存现金和各种有价证券，做好日清月结工作，并填写《出纳日报表》5．根据公司日常经营需要，按规定提取、送存和保管现金，及时完成现金和银行存款的清查工作，定期与银行进行账务核对，按月编制《银行存款余额调节表》，保证账账相符、账实相符，对差异部分及时处理6．根据人力资源部制作的员工工资发放明细表，审核工资单据，发放员工工资，及时汇总、编制记账凭证7．按规定使用空白支票等重要财务票据和印鉴，并设登记簿进行登记，办理登记手续8．保存、管理每月会计原始凭证资料，协助会计主管做好会计凭证的档案管理工作9．编制资金收支周报表，协助资金主管完成、修正资金预测工作10．及时编制公司资金日报表、月报表，并上报资金主管11．办理银行开、销户等工作，妥善保管相关原始文件，与银行保持良好合作关系12．完成领导临时交办的其他工作